Training Cash Flow and Treasury Management

  By
ISO 18001

Training Cash Flow and Treasury Management

training cash flow and treasury management sedang mempelajari strategi pengelolaan arus kas perusahaan.
Training Cash Flow and Treasury Management ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dalam mengelola arus kas, likuiditas, dan strategi keuangan jangka pendek maupun panjang

Latar Belakang

Training Cash Flow and Treasury Management oleh MSI Consulting – Manajemen arus kas (cash flow management) telah menjadi aspek krusial dalam dunia bisnis saat ini. Kesalahan dalam mengelola dana kas, terutama instrumen likuid korporasi, kerap menjadi penyebab utama perusahaan mengalami masalah likuiditas, yang pada akhirnya memicu kerugian hingga kebangkrutan. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara maju seperti Eropa dan Amerika, tetapi juga semakin relevan di Indonesia. Tantangan dalam menjaga kecukupan arus kas sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman atas proses bisnis, serta minimnya pengetahuan mengenai perkembangan teknik, metode, dan model pengelolaan profitabilitas kas secara efektif dan efisien. Melalui pelatihan ini, risiko tersebut dapat diminimalkan secara optimal.

Melalui pelatihan ini, para peserta akan mampu meminimalkan risiko keuangan, menjaga stabilitas operasional perusahaan, dan memastikan perusahaan tetap berada dalam kondisi sehat secara finansial. Dengan pengelolaan kas yang baik, perusahaan tidak hanya mampu bertahan dalam kondisi ekonomi yang penuh tantangan, tetapi juga dapat mengoptimalkan peluang pertumbuhan di masa depan.

Baca juga mengenai :

Cash Flow Treasury Management

Keberhasilan mengelola cash flow, treasury management sangat ditentukan oleh kecakapan para manajer juga staf yang terkait dengan proses serta aktivitas finance, audit, marketing, HRD, operation, accounting serta budget. Jadi penyebab masalah bukan  hanya karena kelemahan finance, accounting, tetapi multi dimensi. Untuk itulah maka para manajer sangat membutuhkan training sebagai modal penting mengelola departemen untuk mempersiapkan pengembangan dirinya demi kemajuan karier sebelum promosi ke jenjang yang lebih tinggi.

Keputusan proyek dan operasional lain memerlukan disiplin cash flow , treasury management, juga mengatasi fraud atau kecurangan dalam organisasi. Kesalahan dalam cash flow , treasury management  berakibat fatal  dalam kehidupan perusahaan  secara individu maupun korporat termasuk yang memiliki cabang di dalam maupun di luar negeri. Melalui training ini partisipan diperlengkapi dengan konsep baru, wawasan baru, disertai aplikasi praktisnya.

Manfaat Training Cash Flow and Treasury Management

  • Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola sumber dana perusahaan.
  • Meningkatkan kemampuan peserta untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan kas.
  • Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada.
  • Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas.
  • Mendeteksi dan mencegah kecurangan arus kas.
  • Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing.
  • Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas.

Materi Training Cash Flow and Treasury Management

Berikut materi yang diajarkan oleh team trainer MSI-Consulting, yaitu:

  1. Memahami  konsep cash , instrument liquidity dan fund flow.
  2. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash , Treasury Management.
    • Role Treasury and Cash Management.
    • Profitabilitas vs. Liquiditas vs Leverage.
    • Cash Flow Cycle , Cash Flow Driver.
  3. Analisa Pengendalian Arus Kas
    • Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio.
    • Cash Flow From Operation Analysis.
    • Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas.
    • Threshold Controls and Analysis.
    • Pengendalian Arus Kas dengan Report.
  4. Menyusun Perencanaan Arus Kas.
    • Memahami Siklus dan Karakteristik Arus Kas.
    • Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow.
    • Template Perencanaan Cash Flow.
    • Periodic Rolling Forecast.
    • Short term planning.
  5. Cash and Liquidity Management.
    • Mengelola Pengeluaran Dan Penerimaan Cash.
    • Managing Liquidity Surpluses.
    • Managing Liquidity Shortages.
  6. Strategic Cash Management.
  7. Mencegah Kecurangan Kas.
    • Metovasi/penyebab kecurangan kas.
    • Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme.
    • Teknik Pencegahan Kecurangan  Cash.
  8. Menganalisa dan Mencegah Kerugian Forex and Interest Risk.
    • Treasury Risks.
    • Foreign Exchange And Interest Rate Exposure.
    • Forward Hedge& Money Market Hedge.
    • Currency and Interest Swap.
    • Option and Future.
    • Operation Strategies.
  9. Investasi, Financing, and Borrowing.
    • Debt Capacity.
    • Investing Excess Cash.
    • Borrowing For Cash Shortfalls.
    • Financing.
  10. Managing Treasury Department.
    • Internal Controls.
    • Centralize or Decentralize Treasury.
    • Bank Relations.
    • Performance Measurement.
    • Treasury System.

Metode Training

  • Penjelasan dan diskusi konsep cash flow dan Treasury Management,
  • Dialog konsep dan problem cash dan treasury management,
  • Pembahasan contoh-contoh cash dan treasury management,
  • Diskusi kasus, Presentasi dan pembahasan, dan Q and A.

Target Peserta Training

Staf senior dan manajer di bidang accounting dan finance, treasury, audit, dan risk management yang ingin lebih professional dan meningkatkan keahlian dalam konsep dan aplikasi cash flow dan treasury management.

Instruktur/Trainer

MSI Consultant & Team.

Durasi Pelatihan

2 hari (efektif 14 jam) Mulai pukul 09.00 – 16.00 Wib.

Investasi Pelatihan

  • Rp. 4.250.000/peserta (belum termasuk biaya akomodasi dan penginapan).
  • Minimal peserta (2 – 3 peserta).

Fasilitas Pelatihan

  • Sertifikat Training,
  • Modul (Hard/Soft Copy),
  • Training Kit, Jacket, 2X Lunch,
  • 2X Coffe Break/hari,
  • Foto Bersama Seluruh Peserta, dan Pelatihan dilaksanakan di hotel berbintang.

Jadwal Pelatihan

April

  • Bogor, 14 – 15 April 2026
  • Jakarta, 22 – 23 April 2026
  • Yogyakarta, 28 – 29 April 2026
  • Bandung, 29 – 30 April 2026

Mei

  • Jakarta, 6 – 7 Mei 2026  
  • Bogor, 20 – 21 Mei 2026
  • Bandung, 28 – 29 Mei 2026

Juni

  • Bogor, 4 – 5 Juni 2026
  • Jakarta, 10 – 11 Juni 2026
  • Bandung, 25 – 26 Juni 2026

Juli

  • Jakarta, 8 – 9 Juli 2026
  • Bogor, 14 – 15 Juli 2026
  • Yogyakarta, 22 – 23 Juli 2026
  • Bandung, 30 – 31 Juli 2026

JBELUM ADA JADWAL & WAKTU PELAKSANAAN YANG SESUAI….??? KLIK DISINI UNTUK MEREQUESTNYA..!!

Note: Kami juga menyediakan Inhouse Training dimana pelatihan akan diselenggarakan secara eksklusif dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan klien. Kami sangat terbuka untuk mendiskusikan segala hal terkait penyelenggaraan pelatihan, mulai dari materi, instruktur hingga biaya pelatihan.

Hubungi Kami

Online Marketing:
Ahmad: 0812-9709-1643
Email: info.msi.consulting@gmail.com
Website: www.msi-consulting.co.id

Instagram : msiconsulting.indonesia

MSI-Consulting Juga Menyediakan Training

  1. Training Cash Flow and Treasury Management
  2. Training Quality Control Assurance
  3. Training 7 Skill Of Saleshmanship
  4. Training Leadership With NLP
  5. Training Presentation Skill
  6. Training Outsourcing Management
  7. Training Strategi Negosiasi Lanjutan
  8. Training Motivasi
  9. Leadership Training
  10. Training TQM-Total Quality Management
  11. Training Workshop Successful Business Writing
  12. Training Service Excellence
  13. Training Remunerasi: Job Grading & Designing Salary Strukture
  14. Training Persiapan Dini Menyongsong Masa Purnabhakti Yang Berkualitas
  15. Training Manajemen Kinerja Karyawan
  16. Training Leadership Reflection with NLP
  17. Training Effective Marketing Communications
  18. Training Keterampilan Komunikasi dan Negosiasi
  19. Training Human Capital Management dan Development
  20. Training Workshop Business Contract Drafting & Reviewing
  21. Training HR Planning dan Recruiting
  22. Training Coaching Counseling Dan Mentoring
  23. Training Communication Skill
  24. Training Workshop Business Law
  25. Training Basic Human Resources Management
  26. Training Advertising
  27. Train The Trainer
  28. Training Building-Achieving Synergy & Productivity
  29. Workshop Export Import Procedures
Tagged  , , , , , .
Bookmark the permalink.

Comments are closed.